FundLine TA

FundLine TA automatisiert die Verarbeitung sämtlicher Vorgänge im Anteilsscheingeschäft – von der Ordererfassung über die Orderbestätigung und Orderausführung bis hin zur Orderabrechnung. Die Lösung unterstützt Kauf-, Verkaufs- und Umtauschorders ebenso wie Ausschüttungen, Fusionen, Liquidationen und Teilliquidationen. Dabei werden Cut-Off-Zeiten, Sonderkonditionen, Mindestzeichnungen und weitere fondsindividuelle Regeln automatisch berücksichtigt. Auch die Verteilung von Provisionen wird vollständig in den Prozess integriert und revisionssicher dokumentiert.

FundLine TA unterstützt die vollständige und revisionssichere Führung von Fondsregistern und Kundendepots. Unsere innovative Lösung ermöglicht die automatisierte Gewinn- und Verlustberechnung sowie die Erstellung individueller Reports für unterschiedliche Zielgruppen. Auftragsbestätigungen, Depotauszüge und Transaktionsübersichten können flexibel bereitgestellt werden. Umfangreiche Reporting-Funktionen, mehrsprachige Berichte sowie der Versand per E-Mail oder als PDF sorgen für eine effiziente Kommunikation mit Investoren, Vertriebspartnern und internen Fachbereichen.

Mit den integrierten Liquidity Management Tools unterstützt FundLine TA die Steuerung und Kontrolle von Fondsliquidität auch in anspruchsvollen Marktsituationen. Funktionen wie Gating, die Wiederanlage von Restorders, Swing Pricing, Verwässerungsabgaben, Rücknahmegebühren und Fristverlängerungen lassen sich flexibel konfigurieren und in bestehende Prozesse integrieren. Dadurch erhalten Fondsmanager und Transfer Agents die notwendige Transparenz und Flexibilität, um regulatorische und operative Anforderungen effizient umzusetzen.

FundLine TA unterstützt die besonderen Anforderungen von Private-Equity-, Real-Estate- und ELTIF-Fonds. Die Lösung ermöglicht die Verwaltung von Commitments und Capital Calls sowie die Abbildung von Ramp-up-Perioden, Mindesthaltedauern und Teilausschüttungen. Komplexe Fondsstrukturen und spezifische regulatorische Vorgaben lassen sich flexibel umsetzen, sodass sowohl klassische Fondsmodelle als auch Private-Equity- und ELTIF-Strukturen effizient verwaltet werden können.

FundLine TA unterstützt Finanzinstitute bei der Einhaltung von regulatorischen Anforderungen und internen Kontrollvorgaben. Ein vollständiger Audit Trail, revisionssichere Historisierung sowie das Vier-Augen-Prinzip sorgen für maximale Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Integrierte Plausibilitätsprüfungen, automatische und manuelle Zahlungsabgleiche sowie weitere Kontrollmechanismen helfen dabei, Fehler frühzeitig zu erkennen und Prozesse zuverlässig abzusichern. Jede Änderung und jeder Bearbeitungsschritt wird lückenlos dokumentiert.

FundLine TA wurde für eine einfache Integration in bestehende IT-Landschaften entwickelt. Offene Schnittstellen und API-Anbindungen ermöglichen den Datenaustausch mit angrenzenden Systemen und unterstützen eine durchgängige Prozessautomatisierung. Unsere Webanwendung kann flexibel als SaaS- oder On-Premise-Lösung betrieben werden und passt sich individuellen Betriebsmodellen an. Durch die hohe Integrationsfähigkeit eignet sich FundLine TA zudem ideal als Ergänzung zu XENTIS und anderen Systemen innerhalb der Investment-Operations-Landschaft.