Marktdaten-Management

Marktdaten-Management umfasst die zentrale Erfassung, Validierung, Qualitätssicherung und Verteilung von Kursen, Preisen, Zinssätzen, Renditen, Referenzdaten und weiteren Finanzmarktdaten. Eine konsistente und qualitätsgesicherte Datenbasis ist entscheidend für Fondsbuchhaltung, NAV-Berechnungen, Reporting, Risikomanagement und zahlreiche weitere Geschäftsprozesse.

Mit QuoteControl bietet abraxas eine leistungsstarke Lösung für effizientes Marktdaten-Management. Unsere Software sammelt Marktdaten aus unterschiedlichen Quellen, prüft diese anhand von definierten Validierungsregeln und stellt sie anschließend zentral für alle angeschlossenen Zielsysteme bereit. Dadurch vermeiden Finanzinstitute Dateninkonsistenzen und schaffen eine einheitliche Datenbasis für das gesamte Unternehmen.

Fehlerhafte oder unplausible Marktdaten können erhebliche Auswirkungen auf Bewertungen, Reports und nachgelagerte Geschäftsprozesse haben. Deshalb setzt QuoteControl auf eine mehrstufige Qualitätssicherung mit unterschiedlichen Validierungs- und Prüfverfahren. Unsere Lösung unterstützt unter anderem die Validierung gegen alternative Datenquellen, Vortagskurse und historische Volatilitäten, die Prüfung von Preisänderungen und Zeitstempeln, die Erkennung von Nullwerten sowie die Überwachung von Anbieterwechseln. 

Die Qualitätsprüfung lässt sich flexibel aus einem vordefinierten Katalog von Validierungsregeln und manuellen Prüfschritten zusammenstellen. Durch die Kombination verschiedener Methoden hilft QuoteControl dabei, die Qualität von Kurs- und Preisinformationen nachhaltig zu verbessern und fehlerhafte Daten frühzeitig zu erkennen. Zusätzlich gewünschte Validierungsmethoden setzen wir gerne für unsere Kunden um.

QuoteControl wurde für komplexe Systemlandschaften in Banken, Kapitalverwaltungsgesellschaften und Finanzdienstleistungsunternehmen entwickelt. Die offene Architektur ermöglicht die Anbindung verschiedener Marktdatenanbieter sowie die Integration zahlreicher Zielsysteme.

So können beispielsweise Datenquellen wie Bloomberg, LSEG (Refinitiv), SIX Financial Information oder weitere Anbieter sowie interne Formate (z. B. Excel, CSV) nahtlos eingebunden werden. Gleichzeitig lassen sich die qualitätsgesicherten Daten automatisiert an Fondsbuchhaltungssysteme, Kernbankensysteme, Handelssysteme, Reporting-Lösungen, Data Warehouses oder weitere Fachanwendungen verteilen. Dadurch entsteht eine zentrale und unternehmensweite Quelle für validierte Marktdaten.

Regulatorische Vorgaben verlangen eine hohe Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Qualität der verwendeten Marktdaten. QuoteControl unterstützt Finanzinstitute dabei, diese Anforderungen durch standardisierte Prozesse und umfassende Governance-Funktionen effizient umzusetzen.

Sämtliche Datenänderungen, Validierungen und Verteilungen werden nachvollziehbar dokumentiert. Dadurch schafft QuoteControl die Grundlage für eine revisionssichere Marktdatenversorgung und unterstützt die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sowie interner Compliance- und Governance-Vorgaben.