FundLine FC

Gebühren- und Provisionsmodelle unterscheiden sich häufig zwischen Fonds, Vertriebspartnern, Ländern und Vertragsarten. FundLine FC wurde speziell entwickelt, um selbst komplexe Anforderungen flexibel und automatisiert abzubilden. Mit über 16.000 Berechnungsmethoden unterstützt die Lösung unterschiedlichste Gebührenmodelle, Volumenstaffeln, Mindest- und Höchstgebühren sowie mehrstufige Verrechnungslogiken.

 Zu den Funktionen gehören unter anderem:

·      Vertriebsprovisionen

·      Bestandsprovisionen (Trailer-Fees)

·      Transaktionsgebühren

·      Verwaltungsgebühren

·      Depotbankgebühren

·      Administrationsgebühren

·      Berücksichtigung steuerlicher Vorgaben

·      Listing-Fees

·      Mindest- und Höchstgebühren

·      Individuelle Berechnungstermine und Abrechnungszeiträume

·      Europäische Staffeln

·      Amerikanische (additive) Staffeln

·      Mehrstufige Gebührenverrechnung

Eine korrekte Gebühren- und Provisionsabrechnung setzt hochwertige Daten und transparente Vertragsstrukturen voraus. FundLine FC ermöglicht die zentrale Verwaltung von Vertragsvereinbarungen sowie die automatisierte Verarbeitung unterschiedlichster Datenquellen und Dateiformate.

Die Lösung erkennt Mehrfachimporte, unterstützt die Identifikation kaskadierender Bestände und schafft damit die Grundlage für konsistente und belastbare Berechnungsergebnisse.

Zu den Funktionen gehören unter anderem:

·      Intelligentes Vertragsmanagement

·      Datenimport aus unterschiedlichen Quellen

·      Benutzerdefinierte Importvorlagen

·      Erkennung von Mehrfachimporten

·      Auflösung kaskadierender Bestände

·      Vermeidung von Doppelzählungen

·      Mandantenfähigkeit

·      Providerfähigkeit

FundLine FC unterstützt nicht nur die operative Abwicklung, sondern auch die strategische Planung. Mit integrierten Forecast- und Simulationsfunktionen inklusive Bestandsfortschreibung können zukünftige Erträge, Gebührenentwicklungen und Geschäftsvolumen realitätsnah prognostiziert werden. Dadurch schaffen Sie eine belastbare Grundlage für Budgetierung, Ressourcenplanung und strategische Entscheidungen.

Gebühren- und Provisionsprozesse unterliegen hohen regulatorischen und organisatorischen Anforderungen. FundLine FC unterstützt Finanzinstitute bei der Einhaltung interner Kontrollanforderungen und regulatorischer Vorgaben. Das integrierte Vier-Augen-Prinzip kann bei kritischen Auszahlungsprozessen auf ein Sechs-Augen-Prinzip erweitert werden. Jede Änderung, Berechnung und Freigabe wird vollständig dokumentiert und revisionssicher historisiert.

Das integrierte Task-Management-System ermöglicht die Steuerung offener Aufgaben, Freigaben und Prozessschritte und sorgt für maximale Transparenz innerhalb des gesamten Workflows.

FundLine FC unterstützt den vollständigen Abrechnungsprozess bis zur Erstellung von Rechnungen und dem Abgleich eingehender Zahlungen. Die Lösung ermöglicht individuelle Berichte für interne und externe Empfänger und unterstützt Corporate-Design-konforme Auswertungen für unterschiedliche Zielgruppen.

Zu den Funktionen gehören unter anderem:

·      Fakturierung und Rechnungserstellung

·      Verarbeitung und Abstimmung eingehender Zahlungen

·      Individuelle Reports

·      Corporate-Design-konforme Berichte

·      Interne und externe Auswertungen

·      Nachberechnungen

·      Korrekturen und Stornierungen

FundLine FC wurde für international tätige Finanzinstitute entwickelt und unterstützt komplexe Gebühren- und Provisionsprozesse über verschiedene Länder, Währungen und Organisationseinheiten hinweg. Dank der Multi-Currency-Fähigkeit sowie der flexiblen Bereitstellung als SaaS- oder On-Premise-Lösung lässt sich die Software optimal in bestehende IT-Landschaften integrieren und wächst mit Ihren Anforderungen.