FundLine-S
Automatisierte Order-Verarbeitung und Registerführung
FundLine-S erlaubt Ihnen in einem hohen Automatisierungsgrad die Verarbeitung von Orders, Reporting und die Verwaltung von Registern. Dabei werden automatisch Cut-Off, Bewertungs- und Handelszeiten berücksichtigt. Aufschlag- und Rücknahmeprovision können direkt verteilt werden. Komplexe Fonds-Strukturen und Regeln sind abbildbar, die ELTIF und viele Bereiche aus den AI abdecken. Sehr flexibles und umfassendes Reporting sowie transparente und nachvollziehbare Abläufe machen die Verarbeitung revisionssicher, unter Einhaltung regulatorischer Anforderungen.
Modularität und Flexibilität von FundLine gewährleisten zeitnahe, kostengünstige und bedarfsorientierte Lösungen für Ihre Kundenanforderungen
Key features
- Automatische Verabeitung der Order und Verteilung der Provisionen (Ausgabeaufschlag / Rücknahmeprovision)
- Erfassung und Verarbeitung von Kauf- / Verkaufs-Orders und weiterer Geschäftsvorfälle wie Ausschüttung, Fusion, Liquidation, Teil-Liquidation, …
- Kontrollen und Plausibilitätschecks
- Berechnung und ggf. Aufteilung von Provisionen
- Reporting für das Fonds-Management (u.a. Disposition)
- Verbuchungsschnittstelle zu Buchungssystemen (Depotbanken)
- Kontrolle / automatisierter Abgleich der Fonds- und Geldgeschäfte
- Reporting/Transaktionsbestätigung an Kunden (Schnittstelle/SWIFT, Email, Fax)
- Führung von Kundendepots (Insti Register)
- ELTIF – Funktionalität (Rampup-Periode, Mindest-Haltedauer, Gating, Swingpreis, Verwässerungsabgabe)
- Hocheffiziente, sichere Erfassung von Kauf/Verkauf, Umtausch, Ausschüttung, Ein-, Auslieferung, Übertrag , Fusion, Liquidation, Teilliquidation
- Orderaufgabe / Bestätigung via API, offene Schnittstellen
- Automatische Berücksichtigung von Schlusszeiten, Sonderkonditionen, Bedingungen (z.B. Mindestzeichnung, Sperre)
- Verteilung der Provisionen auf bis zu 3 Vermittlerkonten
- 4-Augen Prinzip, Revisionssicherheit
- Automatischer / Manueller Abgleich von Transaktionen und Zahlungen
- E-Mail Reporting (mehrsprachig – z.B. Avise, Abrechnung für Fondsmanagement)
- Kunden Reporting (mehrsprachig – als PDF-Export oder Versand via E-Mail)
- Auftragsbestätigung, Depotauszug, Transaktionsübersicht
