FundLine
Automatisierte Berechnung und Abwicklung von Gebühren und Provisionen
FundLine unterstützt die Automatisierung aller mit der Abwicklung von Provisionen und Gebühren ( z.B. Bestands-/Vertriebsprovisionen, Verwaltungs-, Depotbank– und Management Gebühren) verbundenen Tätigkeiten. Dabei werden sowohl Auszahlung als auch Empfang und Verteilung von Provisionen revisionssicher und unter Einhaltung regulatorischer Anforderungen wie z.B. MiFID II umfassend abgedeckt.
Modularität und Flexibilität von FundLine gewährleisten zeitnahe, kostengünstige und bedarfsorientierte Lösungen für Ihre Kundenanforderungen
Kernfunktionalitäten
- Automatische Berechnung der Provisionen (Auszahlung/Forderung)
- Berechnung und Verteilung komplexer Gebühren
- Nachberechnungen
- Simulation für vergangene und zukünftige Perioden
- Berücksichtigung von Steuern
- Berechnung von Korrekturen / Stornierungen
- Intelligentes Vertragsmanagement
- Datenimport aus verschiedenen Quellen und in verschiedenen Formaten
- Integriertes Task-Management-System (Workflow)
- Benutzergesteuerte Importvorlage
- Identifikation von kaskadierenden Beständen (Vermeidung von Doppelzählungen)
- Identifizierung von Mehrfachimporten
- Unterschiedliche Berechnungsmethoden, Berechnungstermine und Abrechnungszeiträume sowie Volumenstaffeln und Min/Max-Gebühren
- Erstellung individueller Berichte für interne und externe Empfänger entsprechend den Anforderungen des Corporate Designs
- Mandanten-/Providerfähigkeit
- Mehrwährungsfähigkeit
Ihr Nutzen
- Erfüllung gesetzlicher Auflagen (z.B. MIFID II)
- Effizienzgewinn durch Automatisierung der Abwicklung
- Revisionssicherheit
- Umfassendes Reporting
- Vermeidung von Überzahlungen
- Erkennen verschachtelter Bestände
- Erkennen von ungenutztem Ertragspotential
- Verbesserung der Bearbeitungsqualität
- Verbesserung des Services für interne und externe Empfänger
