FundLine-S
System zur Automatisierung der Abrechnung und
Abwicklung von Fonds-Transaktionen / Fonds-Zeichnungen
Fact Sheet FundLine-S
Infoletter Anteilseigenschaft mit FundLine-S
Die Abwicklung von Fonds-Transaktionen / Fonds-Zeichnungen erweist sich für viele Kapitalanlagegesellschaften und Depotbanken als arbeitsintensive und zeitkritische Tätigkeit. Die abraxas Lösung FundLine-S (S steht für Stückezeichnung) unterstützt den gesamten Workflow von Fonds-Transaktionen:
- Erfassung von Fonds-Orders
- Reporting mit dem Fonds-Management zwecks Disposition
- Berechnung der Transaktionsgebühren
- Aufteilung der Provisionen auf unterschiedliche Empfänger (bei Bedarf)
- Erzeugung der Abrechnung
- Verbuchung im Buchungssystem (Depotbank)
- Reporting/Transaktionsbestätigung an den Kunden
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FundLine-S erlaubt die Definition von Vorgabewerten für Ausgabeaufschläge, Vermittler, Vermittlerprovisionen, Währungen, etc. Auf diese Weise werden der manuelle Eingabeaufwand bei der Ordererfassung sowie das Risiko von Fehlerfassungen deutlich reduziert.
Durch Integration von FundLine-S in die Infrastruktur der Kapitalanlagegesellschaft und der Depotbank können zudem Medienbrüche bei der Abwicklung vermieden werden. Alle Geschäfte und Informationen werden straight through zwischen den beteiligten Systemen verarbeitet - ein händisches Eingreifen ist nicht mehr notwendig. Insgesamt wird durch den Einsatz von FundLine-S die weitgehende Automatisierung sowie gewährleistete Revisionssicherheit bei der Abwicklung von Fonds-Transaktionen ermöglicht. |
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