Reporting FundLine-S

Transaktionsbestätigung für Fonds-Zeichnung

(Versand erfolgt per Post, Fax oder e-Mail)

Dispositionsliste für das Fondsmanagement

(Aufstellung der täglichen Zu- und Abflüsse pro Investmentfonds)

Von: fondsteam@bankhaus-mustermann.de
An: fondsmanagement@muster-KAG.de
Betreff: Fondsabsatz-Informationen

Sehr geehrte Frau Fondsmanagerin,

wir freuen uns, Ihnen die heutigen Anteilszeichnungen/-rücknahmen des/der untenstehenden von Ihnen verwalteten Investmentfonds mitzuteilen.
Buchungstechnisch erscheinen die aufgeführten Anteilsgeschäfte erst am Folgetag in der Ihnen zugehenden Nettoinventarwertberechnung; wir bitten dies zu berücksichtigen.

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Fondsabsatz-Informationen zum Wertpapier
TOP Invest Europe Example 1 (DE0001234560) vom 15.09.2004

Rücknahmepreis: 82,70 EUR
Gesamtveränderung: -1.380,000 Anteile -114.126,00 EUR
Zeichnung: 0,000 Anteile 0,00 EUR
Rücknahme: 1.380,000 Anteile 114.126,00 EUR

Valuta: 17.09.2004

Gesamtvermögen: 1.328.595,85 EUR
GesamtAnzahl: 16.066,000 Anteile

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Fondsabsatz-Informationen zum Wertpapier
TOP Invest Asia Example 1 (LU0123456789) vom 15.09.2004

Rücknahmepreis: 91,23 EUR
Gesamtveränderung: -656,000 Anteile -59.846,88 EUR
Zeichnung: 0,000 Anteile 0,00 EUR
Rücknahme: 656,000 Anteile 59.846,88 EUR

Valuta: 17.09.2004

Gesamtvermögen: 39.844.403,84 EUR
GesamtAnzahl: 436.734,720 Anteile

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Bei Rückfragen oder Probleme wenden Sie sich bitte an Herrn Fonds
(-1234) oder Frau Bank (-4321).

Mit freundlichen Grüssen

Ihr Bankhaus Mustermann & Cie.

- Fondsteam -

Tel.: 0049 (0) 681 / 976185-0
Fax : 0049 (0) 681 / 976185-99
eMail: contact(at)abraxas(punkt)de