FolioLine

FolioLine® - System für die standardisierte Vermögensverwaltung

Fact Sheet FolioLine
Infoletter Fonds-Vermögensverwaltung
Straight-Through-Processing spart Geld, da Zeit (Geldinstitute)
Dachfonds versus Fonds-Vermögensverwaltung (Bankmagazin)

Der Leistungsumfang von FolioLine unterstützt die gesamte Abwicklung von der Allokation über das Kundenreporting bis zur Gebührenberechnung. Transaktionen (Wertpapier- und Devisenkassageschäfte) werden weitgehend automatisiert zwischen den beteiligten Systemen verarbeitet, ein händisches Eingreifen wird überflüssig.

Standardisierung in der Vermögensverwaltung bedeutet, dass Kunden mit gleichem Anlageprofil zu Gruppen zusammengefasst werden, um sie dann einheitlich zu behandeln. Hierdurch wird eine weitestgehende Automatisierung des Abwicklungsprozesses sowie eine einheitliche Qualitätsbasis des Asset Management ermöglicht.
Professionelle Software wie das von abraxas entwickelte System FolioLine ermöglicht die komfortable und weitgehend automatische Durchführung einer standardisierten Vermögensverwaltung auf Basis von Einzeltiteln und strukturierten Produkten wie z.B. Aktien, Fonds, Renten, Zertifikaten und Derivaten.

Vielfältige Kontrollmechanismen wie z.B.

  • frei definierbare und vordefinierte Plausibilitätsprüfungen zur Überwachung von Anlagerichtlinien
  • maximal tolerierte Abweichungen vom Musterdepot
  • automatischer Abgleich der generierten Geschäfte mit den gemeldeten Transaktionen
  • Mächtige und flexibel erweiterbare Statistiken und Kontrolllisten

erleichtern die tägliche Arbeit und lassen kritische Situationen bereits früh erkennen.

Durch die benutzerspezifisch konfigurierbare Sicht auf die Daten über eine moderne Oberfläche wird ein Höchstmaß an Bedienkomfort und Effizienz erreicht.
Alle angezeigten Datentabellen lassen sich direkt in die unterschiedlichsten Formate exportieren (z.B. © Microsoft Excel).

Mehrfache Allokation an einem Tag, unter Berücksichtigung der schwebenden Geschäfte sowie eine ständig aktuelle Sicht auf die Kundendepots mit und ohne schwebende Geschäfte bieten optimale Kontrolle über die Situation der Depots.

Neben den Basisfunktionalitäten stehen dem Anwender zusätzliche Module zur Verfügung:

  • Performance Presentation Standards (PPS)
  • Risk Management
  • Controlling
  • Constraints
  • Customized Benchmarks
  • FolioLine-OMS - Order Management System für börslichen Handel und die automatisierte Verbuchung
  • FundLine-O - System für den außerbörslichen Handel

    • Durch die Multi-Currency- und Multi-Language-Fähigkeit ist FolioLine auch für Finanzdienstleister mit internationaler Ausprägung geeignet. Zudem ist FolioLine voll skalierbar und erfüllt alle Anforderungen von Revision und Wirtschaftsprüfern.

    Das System ist bereits seit mehr als 13 Jahren produktiv im Einsatz. Bei einem Kunden wurden in dieser Zeit mehr als 6 Mio. Wertpapiertransaktionen und Devisengeschäfte automatisch generiert und im juristischen System verbucht, ohne dass manuelle Eingriffe nötig waren.

    Insgesamt werden durch den Einsatz von FolioLine die administrativen Tätigkeiten der Vermögensverwaltung in den Hintergrund gedrängt, so dass Beratern und Asset Managern wieder mehr Zeit für die Kundenbetreuung und die Asset Allocation bleibt. Auf diese Weise können auch niedrig volumigen Vermögensverwaltungsmandate (ab ca. EUR 15.000) kostengünstig und effizient betreut werden.